目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
三、基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、2021年部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算增减变化总体情况说明
二、收入决算表情况说明
三、支出决算表情况说明
四、财政拨款收支增减变化总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算表情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 概况
一、主要职能
周村镇人民政府作为基层政府组织机构,承担着如下职能和工作任务:
(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
(6)完成上级政府交办的其它事项。
二、部门决算单位构成
周村镇人民政府作为一级预算单位由周村镇人民政府(本级)和周村镇中心学校构成。
周村镇人民政府(本级)为行政单位。下设党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、规划建设办公室、综合行政执法办公室、党群服务中心、综合便民服务中心、退役军人服务保障工作站。
周村镇中心学校为全额事业单位,中心校构成,下设一所中学(镇办中学),两所小学(周村镇小学、苇町小学),一所独立幼儿园(周村镇中心幼儿园),四所附设幼儿园(上掌幼儿园、下掌幼儿园、苇町幼儿园、常庄幼儿园)。
三、基本情况
周村镇人民政府(本级)机构人员构成情况:2021年编制人数为60人(行政编制27人;事业编制33人),年末实际在职人数46人(在职行政26人,全额事业编1人,差额事业18人,自收自支1人)。
周村镇中心学校机构人员构成情况:2021年编制人数为120人(小学教育编制人数为69人,中学教育编制人数为51人),年末实际在职人数101人(小学教育在编在岗人数为66人,中学教育在编在岗人数为35人)。
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表(见附件)
二、收入决算表(见附件)
三、支出决算表(见附件)
四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)
七、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表(见附件)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件)
十、2021年部门决算公开相关信息统计表(见附件)
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算增减变化总体情况说明
泽州县周村镇2021年年初预算23276487元,2021年度决算收入49928773.37元,相比年初预算增加26652286.37元。
泽州县周村镇2021年度收入总计49928773.37元,与2020年相比收入增加15777351.37元,增长46.2%;年初结转结余882547.12元(主要为追加经费等)。2021年支出总计50811320.49元 ,与上年相比支出增加15028158.49元,增长42 %;年末结余0元。
二、收入决算表情况说明
本年收入合计49928773.37元,其中:财政拨款收入49928773.37元,占比100%;上级补助收入0元,占比0%。
三、支出决算表情况说明
本年支出合计50811320.49元,其中:基本支出21805932.49元,占比42.92%;项目支出29005388.00元,占比57.08%。
四、财政拨款收支增减变化总体情况说明
泽州县周村镇2021年度财政拨款收入总计49928773.37元,与2020年相比收入增加15777351.37元,增长46.2%。其中:一般公共预算财政拨款44392925.37元,与2020年相比收入增加10919053.37元,增长32.62%;政府性基金5535848元,与2020年相比政府性基金收入增加4858298元,增长717.04%,主要原因是2021年下达新增政府债券资金。
2021年度财政拨款支出总计50811320.49元,与上年相比支出增加15028158.49元,增加42 %。其中:一般公共预算财政拨款支出45275472.49元,与上年相比增加11584103.61元,增长了34.38%;政府性基金预算财政拨款支出5535848元,与上年相比增加了4326602元,增长了357.79%,主要原因是2021年下达新增政府债券资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出45275472.49元,占本年支出合计的89.11%,与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加11584103.61元,增长34.38%。其中:基本支出21805932.49元,占比42.92%;项目支出29005388.00元,占比57.08%。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出45275472.49元,主要用于以下方面:一般公共服务支出3652541.00元,占比8.07%;教育支出14258770.09元,占比31.49%;社会保障和就业支出2449911.68元,占比5.41%;卫生健康支出860099.72元,占比1.9%;农林水支出23014550.00元,占比50.83%;住房保障支出1039600.00元,占比2.3%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
1、一般公共服务支出3652541.00元,年初预算数为2315397.00元,支出决算数为3652541.00元,完成年初预算的157.75%。决算数大于预算数的主要原因是:用于本部门工资福利开支和行政办公日常开支。较2020年决算增加868604.00元,增长31.2%,主要原因是增加城市文明奖的支出。
2、教育支出14258770.09元,年初预算数为9685000.00元,支出决算数14258770.09元,完成年初预算的147.23%。决算数大于预算数的主要原因是:用于学校工资福利开支和办公日常开支。较2020年增加1577476.21元,增长12.44%,主要原因为城市文明奖的支出。
3、社会保障和就业支出2449911.68元,年初预算数为1994400.00元,支出决算数为2449911.68元,完成年初预算的122.84%。决算数大于预算数的主要原因是:用于养老保险及职业年金缴费等开支。较2020年决算增加773044.68元,增长46.10%,主要原因为退休人员职业年金下达。
4、卫生健康支出860099.72元,年初预算数为1065540.00元,支出决算数为860099.72 元,完成年初预算的80.72%%。决算数小于预算数的主要原因是:人员经费的变动。较2020年决算增加121535.72元,增长16.46%,主要原因是人员经费的变动。
5、农林水支出23014550.00元,年初预算数为7176550.00元,支出决算数为23014550.00元,完成年初预算的320.69%。决算数大于预算数的主要原因是:用于本部门环卫保洁、村级管理费及采煤沉陷区等开支。较2020年决算增加8324568.00元,增长56.67%,主要为农村基础设施建设及财政专项拨款有所增加。
6、住房保障支出1039600.00元,用于本部门住房公积金等开支,年初预算数为1039600.00元,支出决算数为1039600.00 元,完成年初预算的100%。较2020年决算减少17733.00元,减少1.68%,主要原因是人员经费的变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出21805932.49元,具体明细如下:工资福利支出17737047.32元(主要包括基本工资6075189.00元、津贴补贴2770343.00元、奖金711000.00元、绩效工资3437676.00元、机关事业单位基本养老保险缴费1727579.24元、职业年金缴费545511.68元、职工基本医疗保险缴费1052136.40元、公务员医疗补助缴费0元、其他社会保障缴费47900.00元、住房公积金1204412.00元、其他工资福利支出165300.00元);对个人和家庭的补助1084062.00元(主要包括退休费460900.00元、生活补助551462.00元、救济费67300.00元、其他对个人和家庭的补助4400.00元);商品和服务支出2984823.17元(主要包括办公费333405.00元、印刷费16300.00元、手续费5125.00元、水费3000.00元、电费114150.00元、邮电费7448.00元、取暖费127000.00元、差旅费122840.00元、维修(护)费979690.54元、培训费34217.00元、专用燃料费127011.00元、劳务费87391.00元、委托业务费637550.00元、工会经费136765.00元、福利费48300.00元、公务用车运行维护费29800.00元、其他交通费用1830.00元、其他商品和服务支出173000.63元)。
七、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表情况说明
2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算100000.00元,其中因公出国境费0元,公务用车运行维护费100000.00元,公务接待费0元。2021年“三公”经费支出29800.00元,其中因公出国境费0元,公务接待费0元,公务用车运行维护费29800元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款收入5535848.00元,支出5535848.00元 ,年末结余0元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0元,其中:基本支出0元;项目支出0元。
十、其他重要事项情况说明
(一)部门决算相关信息支出情况。
2021年度,机关运行经费支出1935850.00元;与上年相比减少11543252.22元,减少85.64%,主要原因是其他商品服务支出减少。
(二)政府采购支出情况。
2021 年度,采购货物实际支出总额71518.00元,其中:一般公共预算资金支出71518.00元,政府性基金预算支出0元。
(三)国有资产占用使用情况
截至2021年12月31日,周村镇人民政府共有公务用车2辆,其中:主要领导干部用车2辆、应急保障车辆0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备台 0(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
2021年度,泽州县周村镇共对13个专项进行了预算绩效目标申报,涉及资金19642850.00元;对13个专项进行了预算绩效自评价,涉及资金19642850.00元。项目评价层次均为优秀。从绩效评价结果来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
2、部门决算中项目绩效自评结果
(1)、周村镇河村村污水管网工程安排资金1000000.00元,项目绩效实现情况良好,总得分为99.17分,属于“优秀”。项目全年预算数为1000000.00元,执行数为1000000.00元,完成预算的100%。项目目标完成情况:解决污水处理厂所需运行经费,日处理污水量提高了。由于经费不足仍存在的主要问题为:群众满意度未达目标值。下一步改进措施:严格按照镇级资金考核制度发放,出台相应财务制度,合理规范日常开支,保障污水处理厂正常运行,过滤水质达标。
(2)、2020年农村环境卫生长效保洁经费安排资金637550.00元,项目绩效实现情况良好,总得分为98.58分,属于“优秀”。项目全年预算数为637550.00元,执行数为637550.00元,完成预算的100%。项目目标完成情况:根据《泽州县爱卫办关于2017年农村环境卫生长效保洁经费的分配方案》(泽爱卫字办【2017】5号),落实环卫体制改革要求拨付资金,进一步改善了我镇农村环境卫生面貌,提高了农村环境卫生管理水平。由于经费不足仍存在的主要问题为:民生改善情况、农村环境生态环境改善情况、群众满意度不达预期标准。下一步改进措施:及时根据各村环境卫生考核结果拨付资金。
(3)、村级管理费用项目安排资金2530000.00元,项目绩效实现情况良好,总得分为98.26分,属于“优秀”。项目全年预算数为2530000.00元,执行数为2530000.00元,完成预算的100%。项目目标完成情况:根据《山西省财政厅、中共山西省委组织部关于转发<财政部、中共中央组织部关于建立正常增长机制、进一步加强村级组织运转经费保障工作的通知>的通知》(晋财预【2017】52号),平均每村以不低于11万元标准,一定程度上提高了村级组织自我发展和自我保障能力。该项目主要用于了人员开支,村内经费开支所剩无几。从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:提高工作效率、工作人员满意度指标未达到预期。下一步改进措施:加强立项和项目内控管理,有效控制建设规模,更加注重实效性,使项目资金能够真正达到应有的效果,强化基层组织建设,严格落实立项审批程序和标准,从源头上进行控制。
(4)、疫情防控补助资金安排资金396300.00元,项目绩效实现情况良好,总得分为97.67分,属于“优秀”。项目全年预算数为396300.00元,执行数为396300.00元,完成预算的100%。项目目标完成情况:根据《泽州县新冠肺炎疫情防控领导小组关于落实中央关于“疫情防控一线城乡社区工作者关心关爱措施”的测算意见》(泽防疫办【2020】219号),对参加疫情防控一线的社区村两委成员、社区村专职工作人员、社区网格员等城乡社区工作者每人每天给予二十元的工作补助,提高了工作效率,做到了零感染、零传播。从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:重点地区外来人员排查及时性需进一步加强,提高工作效率、群众满意度、工作人员及社区网格员满意度有待进一步提高。下一步改进措施:督促及时统计上报一线防疫人员名单,按时拨付资金至村级组织。
(5)、农村税费改革转移支付项目安排资金1375000.00元,项目绩效实现情况良好,总得分为97.67分,属于“优秀”。项目全年预算数为1375000.00元,执行数为1375000.00元,完成预算的100%。项目目标完成情况:根据支付进度弥补人员经费不足,足额及时发放工资,缴纳保险。项目存在的主要问题:差额人员定额补助,资金缺口较大,无法保障人员日常经费开支,提升政府公共服务水平,提升公众积极性,提高工作效率及职工满意度无法达到预期值。下一步改进措施:足额申请资金,保障人员工资。
(6)、周村镇石淙头人工湿地安排资金2000000.00元,项目绩效实现情况良好,总得分97.76分,属于“优秀”。项目全年预算数为2000000.00元,执行数为2000000.00元,完成预算的100%。从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:改善人居环境,提高群众幸福感指标未达到预期。项目主要经验总结: 严格履行财务手续、按照工程进度及时支付前期费用和工程进度款,同时科学合理规划、调整工程进度。
(7)、周村镇工作经费安排资金900000.00元,项目绩效实现情况良好,总得分为99.72分,属于“优秀”。项目全年预算数为900000.00元,执行数为900000.00元,完成预算的100%。项目目标完成情况:根据2021年县长办公会议纪要(【2020】1号)支付了差额事业、自收自支人员工资900000元。存在的主要不足表现为:工资拨付及时性、工作积极性、群众满意度等不足。究其原因为下达资金少,无法提高基层工作人员积极性。下一步改进措施:及时足额申请资金,保障人员工资保险及时发放缴纳。
(8)、周村镇岸村村搬迁工作资金安排资金2800000.00元,项目绩效实现情况良好,总得分为99.17分,属于“优秀”。项目全年预算数为2800000.00元,执行数为2800000.00元,完成预算的100%。从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:提高群众幸福感指标未达到预期。下一步改进措施:严格履行财务手续、按照工程进度及时支付前期费用和工程进度款,同时科学合理规划、调整工程进度。
(9)、周村镇岸村新区建安工程安排资金1850000.00元,项目绩效实现情况良好,总得分为97分,属于“优秀”。项目全年预算数为1850000.00元,执行数为1850000.00元,完成预算的100%。项目存在的主要问题:改善人居环境,提高群众幸福感指标未达到预期。项目主要经验总结: 严格履行财务手续、按照工程进度及时支付前期费用和工程进度款,同时科学合理规划、调整工程进度。
(10)、周村镇办中心小学筹建资金安排资金2310000.00元,项目绩效实现情况良好,总得分为98.5分,属于“优秀”。项目全年预算数为2310000.00元,执行数为2310000.00元,完成预算的100%。项目存在以下不足:提高工作效率指标未达到预期。下一步改进措施:按照财务手续,及时拨付资金,提高工作效率。
(11)、周村镇镇办中学建设资金安排资金800000.00元,项目绩效实现情况良好,总得分为98.5分,属于“优秀”。项目全年预算数为800000.00元,执行数为800000.00元,完成预算的100%。项目存在的主要问题::提高工作效率指标未达到预期。下一步改进措施:严格履行财务手续、按照工程进度及时支付前期费用和工程进度款,同时科学合理规划、调整工程进度。
(12)、乡镇人大代表活动经费安排资金44000.00元,项目绩效实现情况良好,总得分为92.41分,属于“优秀”。项目全年预算数为44000.00元,执行数为44000.00元,完成预算的100%。项目目标完成情况:根据《中共泽州县委转发<中共泽州县人大常委会党组关于推进乡镇人大工作规范化建设的实施意见>(试行)的通知》(泽发【2017】24号),列支了人代会用品费用,办公经费等,保障人大代表履职,加强了民主法治建设。项目存在的不足:财务手续不健全导致未及时支付。下一步改进措施:及时沟通督促健全财务手续,及时完成支付。
(13)周村镇环园区道路建设征地及附属物赔偿资金安排资金3000000.00元,项目绩效实现情况良好,总得分为97分,属于“优秀”。项目全年预算数为3000000.00元,执行数为3000000.00元,完成预算的100%。项目存在的主要问题:改善生态环境,提高村民幸福感指标未达到预期。项目主要经验总结: 正确认识预算绩效编制的重要意义。更加注重实效,以规范管理、防范风险为目标,系统梳理已有的内部控制程序并加以完善,着力规范业务流程,明确岗位职责,强化制约,落实责任追究,形成健全有效的内部控制体系,正确编制预算绩效。
(绩效自评价评分表和绩效评价报告以附件形式公开)
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入,用于补助正常业务资金的不足。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。
(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、“上级补助收入”、“事业收入” 、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(八)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(九)社会保障和就业行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
(十)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(十一)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款):反映周村镇行政单位、事业单位基本医疗保险缴费经费。
(十二)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(十三)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
(十四)年末结转和结余: 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
(十五)基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十六)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
(十七)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十八)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十九)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:泽州县周村镇人民政府.XLS
附件:周村镇绩效评价.zip