目　　录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门决算报表

一、2021年收入支出决算总表

二、2021年收入决算表

三、2021年支出决算表

四、2021年财政拨款收入支出决算总表

五、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、2021年部门决算公开相关信息统计表

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出明细情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、部门决算公开相关信息情况说明

（一）政府采购情况

（二）机关运行经费情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

巴公镇位于晋城市泽州县北部，镇域总面积112平方公里， 人口6.2万，辖36个行政村，2个社区，耕地面积6.48万亩，2014年设立巴公镇级金库。是山西省唯一的转型综改扩权强镇试点、国家新型城镇化综合试点镇、山西省经济发达镇。近年来，先后被授予“山西省百镇建设示范镇”、“全国重点镇”、“全国文明村镇”、“国家园林城镇”、“国家特色小镇”等荣誉。

（一）巴公政府职能

主要职能：具有社会管理、发展经济、教育、医疗卫生等服务职能、基层建设等职能。

2021年全镇财政收入完成8.87亿元，公共财政预算收入完成1.72亿元。

（二）部门预算单位构成

2021年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，即：泽州县巴公镇本级；

二级预算单位5个，即：

泽州县巴公镇巴公中心学校

泽州县巴公镇陈沟中心学校

泽州县巴公镇陈沟卫生院

泽州县巴公镇人民政府

泽州县巴公中心卫生院。

（三）机构人员情况

纳入巴公政府综合财务报告编报范围的共5个部门，行政事业单位在职人数为659人。其中行政人员34人，事业人员625人。

1、巴公镇人民政府为行政机关单位。下设党政综合部、发展改革部、财政金融部、便民服务中心、农科站、林业站、水利站、应急中心、绿环办、泽州公安局巴公分局、巴公交警中队、国土、环保、税务等。在职共103人，其中行政在职32人，事业全额在职19人,差额在职52人。

2、泽州县巴公镇巴公中心学校为全额事业单位，辖一处中学、14处小学，7所公立幼儿园。在职339人。

3、泽州县巴公镇陈沟中心学校为全额事业单位，下辖1所中学、1所小学，3所幼儿园。在职54人。

4、泽州县巴公中心卫生院属于差额补助事业单位，现有职工197余名，在编150名。其中高级职称14人，中级职称42余人，住院医师60余人。

5、泽州县巴公镇陈沟卫生院属于差额补助事业单位，现有职工13名。

第二部分 2021年部门决算报表

一、收入支出决算总表(见附件）

二、收入决算表(见附件）

三、支出决算表(见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (见附件）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件） 

十、部门决算公开相关信息统计表(见附件）

第三部分 2021年部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况说明

泽州县巴公镇2021年度总收入35941万元，总支出35967万元，较2020年相比收入减少10786万元，减幅23.08%。支出减少10734万元，减幅22.98%。年末结转和结余25.4万元，相比上年度减少25.2万元，减少99.2%。

二、2021年度收入决算情况说明

本年收入合计35941万元，其中：财政拨款收入33330万元，占92.8%；事业收入1948元，占5.4%；上级补助收入663万元，占1.8%。

三、2021年度支出决算情况说明

本年支出合计35967万元，其中：基本支出14678万元

，占40.8%；项目支出21289万元，占59.2%。 

四、2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计33330万元，支出总计33330万元。与2020年相比收入减少11729万元，减幅26.03%，主要原因是：产业结构调整、晋钢智造产业园国土今年收益比去年少。

支出减少11729万元，减幅26.03%，主要原因是：今年项目工程较上年有所减少及2021年下半年陈沟中学撤并，下半年无中学公用经费。

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出31568万元，其中基本支出12042万元，项目支出19526万元。与2020年相比减少452万元，减幅1.4%，主要原因是：今年项目工程较上年有所减少及2021年下半年陈沟中学撤并，下半年无中学公用经费。

其中人员经费10019万元，占比83.2%，日常公用经费2023万元，占比16.8%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出3285万元，占10.42%；公共安全支出240万元，占0.76%；教育支出5443万元，占17.24%；文化旅游与传媒支出9万元，占0.02%；社会保障和就业支出1308万元，占4.14%；卫生健康支出2148万元，占6.81%；节能环保3057万元，占9.68%；城乡社区12970万元，占41.09%；农林水支出639万元，占2.02%；资源勘探工业信息等支出162万元，占0.51%；自然资源海洋气象等支出36万元，占0.11%；住房保障支出326万元，占1.03%，其他支出1945万元，占6.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为31404万元，支出决算数为31568万元，完成年初预算的100.52%。决算数大于预算数的主要原因是：有上级资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出明细决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出数为14678万元，其中人员经费10794万元，人员经费中基本支出10019万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、助学金；公用经费3884万元，公用经费中基本支出1950万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、公务用车运行维护费、专用材料费、专用燃料费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

泽州县巴公镇2021年度“三公”经费财政拨款支出预算数为210000元，决算数为19009.7元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费19009.7元，公务接待费0元，完成预算的9.05%；2021年度“三公”经费支出小于预算数的原因主要是：今年严格控制公务车辆使用。

（二） “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年减少7444.16元，减少28.14%，其中公务用车运行费19009.7元，相比2020年减少7444.16元，减少28.14%,原因主要是：今年严格控制公务车辆使用。

2021年度“三公”经费的公务接待费0元，其中国内公务接待0批次，国内公务接待0人。 

2021年车辆购置费无，有2辆车移交泽州县事务管理局。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

政府性基金收入1762万元，支出1762万元。与2020年相比收入支出均增加4583万元。主要原因：项目变动，其中古洞院采煤沉陷区补偿支出40万元，其他国有土地使用权出让支出341万元（巴公二村征地补偿资金），其他国有土地收益基金支出869万元（巴原街西延），农业土地开发资金安排的支出213万元（水毁道路补偿），其他城市基础设施配套费安排的支出295万元（巴公镇基础设施建设）；其他社会公益性事业的彩票公益金支出（老年日间照料中心）4万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款收入为0元，支出为0元，与2020年持平。主要原因是：本单位2021年度没有发生国有资本经营活动。

十、部门决算公开相关信息情况说明

（一）政府采购情况

巴公镇2021年政府采购预算92.2万元，采购金额92.2万元。巴公政府38万元，巴公中心卫生院3.3万元，陈沟医院5.8万元，陈沟中心学校3.1万元，巴公中心学校42万元，主要为办公家俱及电脑设备的购置。

（二）机关运行经费情况

今年机关运行经费12193097.53元，比去年26529556.08元，减少14336458.55元，减幅54.04%。主要是按照党中央坚持厉行节约反对浪费要求，统一压减相关费用。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，泽州县巴公镇公务用车保有量10辆，其中公务用车编制数在泽州县事务管理局2辆，其他用车8辆。

（四）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度财政安排的项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算资金2316.13万元，占一般公共预算项目支出总额的11.86%；未涉及政府性基金预算资金，项目评价层次均为优秀和良好。从绩效评价结果来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果

（1）巴公镇装备制造园区巴马路（龙司线－晋高一级路）段改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.42分，属于"优秀"。项目全年预算数为3787万元，执行数为1606万元，完成预算的42.41%。项目绩效目标完成情况：改善了沿线居民和过路群众的出行条件，提高沿线居民生活水平和质量，改善投资环境，增加人民满意度，提升巴公镇和工业园区对外印象。发现的主要问题及原因：改善群众的出行条件和改善投资环境有待进一步提高。下一步改进措施：加强对专项资金的监管，全程跟踪资金的整个流程。

（2）泽州县重点采煤沉陷区巴公镇小学教学楼项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.86分，属于"优秀"。项目全年预算数为4739.94万元，执行数为2853万元，完成预算的60.19%。项目绩效目标完成情况：项目建成后使采煤沉陷区受灾群众的基础配套设施、生活质量等得到显著改善,解决搬迁后的村内适龄儿童上学问题。发现的主要问题及原因：疫情原因影响工程进度。下一步改进措施：抓紧完工，确保2022年搬迁后的村内适龄儿童能够入学。

（3）巴公中学阶梯教室建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.46分，属于"优秀"。项目全年预算数为633.63万元，执行数为421.13万元，完成预算的66.46%。项目绩效目标完成情况：本项目的建设对于巴公镇教育事业发展、提高公民素质、构建和谐巴公具有促进作用，为社会全面进步，实现小康社会奠定坚实的人才基础具有积极的意义。发现的主要问题及原因：疫情影响未完工。下一步改进措施：抓紧完工，满足人民群众对教育的高质量、高层次和多样化需求，完善巴公中学教学功能。

《巴公镇装备制造园区巴马路（龙司线－晋高一级路）段改造工程项目绩效评价报告及绩效自评价评分表》（详见附件）

《泽州县重点采煤沉陷区巴公镇小学教学楼项目绩效评价报告及绩效自评价评分表》（详见附件）

《巴公中学阶梯教室建设项目绩效评价报告及绩效自评价评分表》（详见附件）

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。 

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入” 、“上级补助收入”、“事业收入” 、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。 

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入” 、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

（八）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

（九）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（十）年末结转和结余： 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（十一）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（十二）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。 

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

（十四）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税） 及燃料费、 维修费、 过路过桥费、 保险费、 安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括政府机关和“七站八所”办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：巴公镇2021年度部门决算汇总